| Multisis - Gestão Financeira
# Cadastro de Contas
Toda sistemática baseada em contas; Grupo de Conta Pagamento: conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua), ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou a Conta Corrente ou o Contas a Pagar) Grupo de Conta Recebimento: conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus), conta 4-[crédito]-cliente paga pelo suporte do Produto (nome da conta sup-venus) ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta tem o cliente (que paga) chamado Venus. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou a Conta Corrente ou o Contas a Receber) Grupo de Conta Comissões: conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1 ex: conta com-vendedor1 somente será paga se a conta 3 for baixada Código da Conta: Código da conta de recebimento, pagamento, cliente ou vendedor ou qualquer tipo de controle que será feito. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar. Tipo da Conta: Tipo de controle que será feito, cliente, conta corrente pagamento. Grupo: Grupo de conta que pertence essa conta. O grupo de contas serve para agrupar várias contas na hora de processar ou listar. Crédito/Débito: Selecione Crédito (somar) ou Débito (subtrair) para que o valor da conta seja lançada no Relatório de Extrato. Mnemônico: Nome de acesso rápido a essa conta. Código da Empresa: A qual empresa se refere essa conta, ex: pagamento de telefone será a empresa Telefônica, no caso de uma venda será o cliente que comprou o produto. Valor Total: Informe o valor total da venda. Outros custos: Valor sem função de cálculo, somente para documentação. Cód do Vendedor: Informe o código do vendedor em caso de venda. Valor da venda: Informe o valor da venda para efeito de cálculo de comissão. Vl.Comissão: O Sistema atribui automaticamente o valor da comissão, mas também esse valor pode ser digitado. Tipo do Contrato: Informe o Tipo do contrato, venda, suporte etc. Tipo de Pagamento: Informe o Tipo do pagamento, boleto, deposito em conta etc. Primeira Data: Informe a Data do pagamento ou recebimento. Essa data pode ou uma data base de pagamento ex: todo dia 10 de cada mês. Vigência até: Informe a Data de vigência da conta. Tipo de Vencimento: Informe o tipo de vencimento A vista, Mensal, Outros etc. No caso de vencimento Outros será habilitado a tela que cria parcelas de pagamento ou recebimento. Ativa: Se esta conta está ativada.
Observação; Use esta tela para gerar as parcelas com os vencimentos desejados. Observação1; O campo 'Primeira data' é o mesmo da tela anterior.