Multisis -  Sistemas Integrados

Cadastro de Contas




Toda sistemática baseada em contas;
Grupo de Conta Pagamento:
conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua),
ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Pagar)

Grupo de Conta Recebimento:
conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus),
conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus)
ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta
tem o cliente (que paga) chamado Venus.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Receber)

Grupo de Conta Comissões:
conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1
ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada

Código da Conta:
Código da conta de recebimento, pagamento, cliente ou vendedor ou qualquer tipo de controle que será fieto Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar.

Tipo da Conta:
Tipo de controle que será feito, cliente, conta corrente pagamento.

Grupo:
Grupo de conta que pertence essa conta. O grupo de contas serve para agrupar várias contas na hora de processar ou listar.

Crédito/Débito:
Se essa conta sera Crédito (somar) ou Débito (subtratir) no Relatório de Extrato.

Mnemonico:
Nome de acesso rápido a essa conta.

Código da Empresa:
A qual empresa se refere esse conta, ex: pagamento de telefone será a empresa Telefônica, no caso de uma venda será o cliente que comprou o produto.

Valor Total:
Informe o valor total da venda.

Outros custos:
Valor sem função de cálculo, somente para documentação.

Cód do Vendedor:
Informe o código do vendedor em caso de venda.

Valor da venda:
Informe o valor da venda para efeito de cáculo de comissão.

Vl.Comissão:
O Sistema atribui automaticamente o valor da comissão, mas também esse valor pode ser digitado.

Tipo do Contrato:
Informe o Tipo do contrato, venda, suporte etc.

Tipo de Pagamento:
Informe o Tipo do pagamento, boleto, deposito em conta etc.

Primeira Data:
Informe a Data do pagamento ou recebimento. Essa data pode ou uma data base de pagamento ex: todo dia 10 de cada mês.

Vigência até:
Informe a Data de vigência da conta.

Tipo de Vencimento:
Informe o tipo de vencimento A vista, Mesal, Outros etc. No caso de vencimento Outros será abilitado a tela que cria parcelas de pagamento ou recebimento.

Ativa:
Se esta conta está ativada.




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Cadastro de Empresa





Código da Empresa:
Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 3 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar.

Nome:
Informe a razão social da empresa. Este campo será apresentado nos relatórios do Sistema.

CNPJ:
Informe o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

Endereço:
Informe o endereço completo da empresa.

Nome Fantasia :
Informe o nome Fantasia que será apresnetado nos relatórios.

Bairro :


CEP :


Município :


Estado :


CNPJ :


Inscrição Estadual :



Logo-tipo:
Selecione a imagem (ícone) com o logotipo da empresa.


Pano de Fundo tela menu principal:
O sistema permite a inclusão de figuras na tela do menu principal.

Home page :


Pano de fundo :


Navegador IE :


Ativa:
Se esta Empresa está ativada.




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Cadastro de Feriados do Sistema



Nesta rotina serão cadastradas as datas que serão feriados. Para cadastrar uma data como feriado, basta posicionar o cursor sobre ela e dar um clique, que a data já ficará marcada. Os dias marcados na cor vermelha são os feriados. O dia marcado na cor amarela é o dia atual (hoje)

Os feriados serão utilizados no cálculo do Apontamento, para que o Sistema não aponte como falta a ausência do funcionário neste dia, ou então aponte como hora extra, caso o funcionário tenha trabalhado em um feriado. O feriado também poderá ser descontado do funcionário, caso tenha uma falta na semana em que ele ocorrer, e exista desconto de DSR.

Empresa:
Selecione a empresa que irá considerar os feriados informados.


Filial:
Selecione a Filial que irá considerar os feriados informados. Se a Filial for diferente de "Todos" os feriados informados serão considerados somente para essa Filial.

Ano:
Selecione a Ano desejado para o processamento.

Observações:
Infique o motivo do feriado.



Para saber os feriados nacionais e municipais você pode acessar o site abaixo;
Ministério da fazenda / Banco Central do Brasil

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Grupo de Conta



Grupo de Contas:
Informe o Grupo de Contas que define como será a visão do usuário dentro do banco de dados.

carregar
clique o botão carregar para carregar todos os Centros de Contas.

Ativo
Se esta conta está ativada para o Grupo de Contas selecionado.

Código
Esta coluna apresenta todos os códigos de Contas, que ficarão ativos para o Grupo de Contas selecionado.

Descrição das Contas
Esta coluna descreve as Contas.

Selecionar todos
Clique nessa opção para selecionar todas as Contas.


Multisis -  Sistemas Integrados

Cadastro de Notas Fiscais





Número da Nota :
Informe o número da nota fiscal e em seguida click em carregar para mostrar os dados da nota fiscal na tela.

Informe todos os dados da nota e depois clique em salvar



Multisis -  Sistemas Integrados

Grupo de Conta



Grupo de Contas:
Informe o Grupo de Contas que define como será a visão do usuário dentro do banco de dados.

carregar
clique o botão carregar para carregar todos os Centros de Contas.

Ativo
Se esta conta está ativada para o Grupo de Contas selecionado.

Código
Esta coluna apresenta todos os códigos de Contas, que ficarão ativos para o Grupo de Contas selecionado.

Descrição das Contas
Esta coluna descreve as Contas.

Selecionar todos
Clique nessa opção para selecionar todas as Contas.


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Cadastro de Usuário



Nesta rotina serão cadastrados os usuários do sistema. Somente o administrador do sistema deve ter acesso a esta opção do menu.

Para excluir um usuário click duas vezes na linha do nome do usuário e selecione a opção Remover e depois Remover linha.

Usuário:
Informe o usuário que terá acesso ao sistema.

Senha:
Informe a senha do funcionário.

Nome:
Informe o nome do usuário.

Grupo de Acesso
Informe o Grupo de Acesso a ser utilizado pelo funcionário.

Contato:
Nos casos em que o banco de dados esta em rede, informar como o responsável da rede pode entrar em contato com o usuário.

Empresa:
Informe o código da empresa que o usuário terá acesso aos dados.

Grupo de Usuários ( p/ Justificativa ):
Informe o grupo do usuário. Esse grupo da acesso as justificativas gravadas para o setor.
ex: O setor de contabilidade tem dois usuários que acessam os dados do sistema ( mas somente os dados da contabilidade). Todas as justificativas gravadas por um usuário também podem ser usadas pelo outro (desde que tenha o mesmo nome de grupo de usuário). Em outras palavras, as justificativas estão separadas por grupo de usuários.



Sugestão para usar o sistema com vários Centros de Custo:
Vamos usar dois centros de custo; Contas a Receber e Contabilidade.
Siga os passos abaixo: 

      Passo 1: Entrar como usuário 'sisoper'

      Passo 2: Cadastrar os dois centros de Custo.
                     código  descrição
                     ------  ---------
                        1    Contas a Receber
                        2    Contabilidade

      Passo 3: Cadastrar os dois Grupos de centro de Custo
               um com o nome Greceber e outro com nome Gcont.
                     Para o Greceber selecione somente o centro de custo
                     Contas a Receber.
                     código  descrição
                     ------  ---------
                        X    Contas a Receber
                             Contabilidade

                     Para o Gcont selecione somente o centro de custo
                     Contabilidade.
                     código  descrição
                     ------  ---------
                             Contas a Receber
                        X    Contabilidade


      Passo 4: Cadastrar os novos centros de custo no Grupo de centro de Custo
                     da empresa.
                     Para o Geral selecione todos os centros de custo
                     código  descrição
                     ------  ---------
                        X    Contas a Receber
                        X    Contabilidade

      Passo 5: Cadastrar os dois usuários, um com o nome Ureceber e outro Ucont
                     usuário   grupo de usuário (p/justificativas)
                    ---------  -----------------------------------
                    Ureceber   GUreceber
                    Ucont      GUcont


      Passo 6: Cadastrar os usuários no Grupo de Centro de Custo
                     Para o Ureceber selecione somente o grupo Greceber
                     Ativo    nome  
                     -----  ---------
                       X    Greceber
                            Gcont

                     Para o Gcont selecione somente o centro de custo
                     Contabilidade.
                     Ativo    nome
                     -----  ---------
                            Greceber
                       X    Gcont

      Passo 7: Dar acesso aos usuários nas opções de Menu Principal

      Passo 8: Cadastrar os Parâmetros para os Grupos de Centro de Custo
                    Para o Greceber cadastre o parâmetro com nome Preceber
                    Grupo....:  Gereceber
                    Parâmetro:  Preceber

                    Para o Gcont cadastre o parâmetro com nome Pcont
                    Grupo....:  Gcont
                    Parâmetro:  Pcont






Multisis -  Sistemas Integrados

Grupo de Acesso ao Sistema



Nome do Grupo de Acesso ::
Informe o nome do grupo de acesso que será atribuido aos usuários.

Ativo
Selecione esta opção se o item do Menu deve ficar ativo para esse Grupo de acesso. Nesta opção é definido do menu que o usuário terá acesso.

Selecionar todos
Clique nessa opção para selecionar todos ou para não selecionar nenhum.


Multisis -  Sistemas Integrados

Alterar senha ou contato



Nova senha:
Informe a nova senha.

Confirmação:
Confirme a digitação da nova senha.

Lembrete:
Digite uma frase para lembrar qual foi a senha digitada.

Contato:
Se voce estiver trabalhando com o banco de dados em rede, informe nesse campo o meio de contado entre voce e o responsável pela rede.


Multisis -  Sistemas Integrados

Configurações

Pasta Impressora - Banco de Dados

Pasta Banco do Boleto - Sistema

Pasta : Pasta Manual - Mensagem Suporte

Tela de Confirmação de Saída do Sistema:

Tela do Calendário:


Multisis -  Sistemas de Apoio Integrado

Lancamento Manual




Toda sistemática baseada em contas;
Grupo de Conta Pagamento:
conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua),
ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Pagar)

Grupo de Conta Recebimento:
conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus),
conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus)
ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta
tem o cliente (que paga) chamado Venus.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Receber)

Grupo de Conta Comissões:
conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1
ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta:
Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar.

Código da Empresa:
Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar.

Ativa:
Se este centro de custo está ativado.


Multisis -  Sistemas de Apoio Integrado

Gerar Lançamentos




Toda sistemática baseada em contas;
Grupo de Conta Pagamento:
conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua),
ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Pagar)

Grupo de Conta Recebimento:
conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus),
conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus)
ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta
tem o cliente (que paga) chamado Venus.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Receber)

Grupo de Conta Comissões:
conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1
ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta:
Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar.

Código da Empresa:
Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar.

Ativa:
Se este centro de custo está ativado.


Multisis -  Sistemas de Apoio Integrado

Baixa Automática




Toda sistemática baseada em contas;
Grupo de Conta Pagamento:
conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua),
ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Pagar)

Grupo de Conta Recebimento:
conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus),
conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus)
ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta
tem o cliente (que paga) chamado Venus.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Receber)

Grupo de Conta Comissões:
conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1
ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta:
Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar.

Código da Empresa:
Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar.

Ativa:
Se este centro de custo está ativado.


Multisis -  Sistemas de Apoio Integrado

Relatórios Extrato




Toda sistemática baseada em contas;
Grupo de Conta Pagamento:
conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua),
ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Pagar)

Grupo de Conta Recebimento:
conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus),
conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus)
ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta
tem o cliente (que paga) chamado Venus.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Receber)

Grupo de Conta Comissões:
conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1
ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta:
Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar.

Código da Empresa:
Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar.

Ativa:
Se este centro de custo está ativado.


Multisis -  Sistemas de Apoio Integrado

Relatórios Boleto




Toda sistemática baseada em contas;
Grupo de Conta Pagamento:
conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua),
ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Pagar)

Grupo de Conta Recebimento:
conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus),
conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus)
ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta
tem o cliente (que paga) chamado Venus.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Receber)

Grupo de Conta Comissões:
conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1
ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta:
Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar.

Código da Empresa:
Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar.

Ativa:
Se este centro de custo está ativado.


Multisis -  Sistemas de Apoio Integrado

Relatórios Comissões




Toda sistemática baseada em contas;
Grupo de Conta Pagamento:
conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua),
ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Pagar)

Grupo de Conta Recebimento:
conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus),
conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus)
ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta
tem o cliente (que paga) chamado Venus.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Receber)

Grupo de Conta Comissões:
conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1
ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta:
Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar.

Código da Empresa:
Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar.

Ativa:
Se este centro de custo está ativado.


Multisis -  Sistemas de Apoio Integrado

Solicitação de Emissão




Toda sistemática baseada em contas;
Grupo de Conta Pagamento:
conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua),
ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Pagar)

Grupo de Conta Recebimento:
conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus),
conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus)
ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta
tem o cliente (que paga) chamado Venus.
- periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento
serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente
ou o Contas a Receber)

Grupo de Conta Comissões:
conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1
ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta:
Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar.

Código da Empresa:
Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar.

Ativa:
Se este centro de custo está ativado.


Multisis -  Sistemas de Apoio Integrado

Boleto e Multa




Código da Conta:
Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar.

Código da Empresa:
Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar.

Ativa:
Se este centro de custo está ativado.